MMの基本ステップの最後のステップ：請求書照合

在庫購買管理（MM）の基本プロセスの最終ステップとして請求書照合があります。

原材料などのモノの調達の場合を例にすると、『①購買発注→②入庫→③請求書照合』というステップがあり、③の部分が今回の話になります。平たく言うと、債務を計上するステップとも言えます。

請求書照合とは

仕入先から発注していた商品が届いて、請求書が送付されてきたら、それが正しいかどうかを確認して債務を計上します。

その部分をSAPでは請求書照合と呼び、『T-CO：MIRO』で実施します。

請求書照合を個別に実行するのではなく、一括で自動処理することも可能です。その場合、ERSという機能を使用しますが、ERSは『T-CD：MRRL』で実行します。

ERSを使用する場合には、仕入先マスタの購買組織ビューで以下2つのフラグを設定しておく必要があります。

ERSの対象となるのが、入庫が済んでいる明細となるので『入庫基準請求書照合』フラグを設定し、それと合わせて『入庫/請求自動決済』フラグを設定しておく必要があります。

また、購買発注伝票明細にもERSで処理する旨の設定があるので、そちらも合わせて設定しておくとERSで処理できるようになります。

注意点としては、実行条件の入力画面で転記日付を指定することができず、実行日が転記日付として転記されるという仕様になっています。ですので、ジョブで自動起動することも可能ですが、タイミングには気をつける必要があります。

請求書照合伝票を照会する場合は、『T-CO：MIR4』です。

伝票番号を指定して照会すると、登録した請求書照合伝票の内容を確認することができます。

請求書照合した内容が誤っている場合には『T-CD：MR8M』を使用して、取り消しすることができます。