銀行手数料の設定

支払処理を自動支払プログラムを使って行う場合には、支払の仕訳が自動で作成されることになり、振り込みの際の銀行手数料は事前に設定しておく必要があります。

設定箇所

トランザクションコード『FBZP』を起動して、画面上のメニューから『編集→会社コード→銀行手数料（日本）→銀行手数料』を選びます。

この時に表示される画面に手数料を設定していきます。

設定する時には自社と相手先の銀行・支店によって手数料が変わってくるので、それら毎に設定します。

1. 同じ銀行の同じ支店に振込
2. 同じ銀行の違う支店に振込
3. 別の銀行に振込

また、支払手数料の勘定コードは、同じくトランザクションコード『FBZP』を起動して、画面上のメニューから『編集→会社コード→銀行手数料（日本）→勘定設定』で設定します。